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中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第104號(hào) ——公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法

第十七條　開放式基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格，依據(jù)申購(gòu)、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。開放式基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格具體計(jì)算方法應(yīng)當(dāng)在基金合同和招募說(shuō)明書中載明?！　￠_放式基金份額凈值，應(yīng)當(dāng)按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算。具體計(jì)算方法應(yīng)當(dāng)在基金合同和招募說(shuō)明書中載明。

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